Arvete ja ettemaksete algsaldod
Arvete ja ettemaksete algsaldode sisestamine koosneb mõnest lihtsast sammust. Oluline on tähele panna, et arvete ja ettemaksete saldod on vajalik sisestada vaid juhul, kui soovid algsaldode kandega sisestatud saldosid klientide ja hankijate lõikes eristada. Kui arved ja ettemaksed on seotud kliendi/hankijaga, on hiljem ka tasaarveldusi lihtsam teostada.
Lühidalt tuleb arvete ja ettemaksete algsaldode sisestamiseks:
- sisestada klientide/hankijate andmebaas
- laadida üles algsaldodega fail
- kontrollida andmed ja salvestada
Siit leiad juhendi algsaldode sisestamiseks
Klientide/hankijate andmete sisestamine
Klientide/hankijate andmebaasi saab SmartAccountsi mugavalt importida failist või sisestada ükshaaval menüüpunkti Ost/müük – Kliendid/ Ost/müük – Hankijad kaudu.
NB! Oluline on, et kliendid/hankijad oleks süsteemi lisatud enne arvete algsaldode üleslaadimist.
Algsaldo faili üleslaadimine
Kui klientide/hankijate andmed on salvestatud, saad järgmise sammuna täita faili arvete ja ettemaksete andmetega ning seejärel selle SmartAccountsi laadida. Klientide ja hankijate algsaldo fail täidetakse eraldi ning imporditakse vastavalt Ost/ müük – Kliendid ja Ost/müük – Hankijad menüüpunkti kaudu.
Kliendid
Klientide näidisfaili salvestamiseks vali Ost/müük – Kliendid – Rohkem – Algsaldod – Ekspordi
Ava alla laaditud fail ning täida see andmetega:
- Kliendi nimi – kohustuslik väli
- Kuupäev – kohustuslik väli
- Summa – kohustuslik väli
- Arve number – arve korral arvenumber/ettemakse korral jääb lahter tühjaks
- Viitenumber
- Valuuta
- Valuutakurss
Kui kõik andmed on sisestatud, salvesta fail ning impordi see samal lehel rakendusse (Ost/müük – Kliendid – Rohkem – Algsaldod). Arvete salvestamiseks vajuta lehel Impordi nuppu.
Hankijad
Hankijate näidisfaili salvestamiseks vali Ost/müük – Hankijad – Rohkem – Algsaldod – Ekspordi.
Ava alla laaditud fail ning täida see andmetega:
- Hankija nimi – kohustuslik väli
- Kuupäev – kohustuslik väli
- Summa – kohustuslik väli
- Arve number – arve korral arvenumber/ettemakse korral jääb lahter tühjaks
- Viitenumber
- Valuuta
- Valuutakurss
Kui kõik andmed on sisestatud, salvesta fail ning impordi see samal lehel rakendusse (Ost/müük – Hankijad – Rohkem – Algsaldod). Arvete salvestamiseks vajuta lehel Impordi nuppu.
NB! Arvete ja ettemaksete sisestamine topeltsaldosid ei loo. Algsaldo arved ja ettemaksed salvestuvad järjekorranumbriga 0.
Andmete parandamine
Kui andmed vajavad parandamist, võib seda teha salvestatud arve peal (Ost/müük – Müügiarved) või pangamaksete kaudu (Maksed – Pangamaksed). Eelistatud variant on uuesti alla laadida algsaldode fail ning teha muudatused otse failis. Selliselt kirjutatakse andmed uue faili importimisel üle.
Ettemaksete algsaldod pangamaksete kaudu
Ettemaksete algsaldosid on lisaks failile võimalik sisestada ka manuaalselt pangamaksete menüüpunkti kaudu. Käsitsi ettemaksete sisestamiseks ava palun Maksed – Pangamaksed – Rohkem – Lisa ettemaksete algsaldod.
Vaata lisaks
Arvete ja ettemaksete algsaldod